О результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и предприятий за 2011 год на аппаратном совещании, 4 июня, рассказала начальник управления экономического развития Елена Ягелло.

В соответствии с постановлением  администрации города Бердска от 29.03.2012 № 1066 с 27 апреля по 2 мая проведены заседания балансовой комиссии на которых рассмотрена финансово – хозяйственная  деятельность  21 учреждения  и предприятия.

Для исполнения полномочий администрацией города Бердска учреждено 76 юридических лиц, из них: 7 муниципальных предприятий  и 69 муниципальных учреждений, в т.ч. 6 муниципальных казенных учреждений, 57 муниципальных бюджетных учреждений и 6 муниципальных автономных учреждений.

В течение 2011 года часть муниципальных учреждений, предприятий в соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ изменили тип.

Также в отчетном году :
- проведена реорганизация МАУ «ПЖ«Надежда» в МБУ «ПЖ«Надежда» г. Бердска» и МАУ «Бердскжилсервис» путем присоединения к созданному МБУ «Жилсервис»;
- образованы муниципальное казенное учреждение «Центр размещения муниципального заказа города Бердска» и муниципальное унитарное предприятие «СпецАвтоХозяйство»;
- осуществлена ликвидация МАУ «Ритуал» с передачей функций и полномочий вновь созданному муниципальному бюджетному учреждению «Центр муниципальных услуг г.Бердска».

По информации, предоставленной на балансовую комиссию, муниципальными учреждениями и предприятиями произведено работ и оказано услуг на общую сумму 2277,3 млн. рублей. Это на 8,2 % выше, чем  в 2010 году. Доля муниципального сектора в экономике города осталась на прежнем уровне – 8,1%.

В разрезе источников доходов предприятий и учреждений, бюджетное финансирование составило 47,9%, в том числе из местного бюджета – 19,2%, 51,5% доходов получено от коммерческой деятельности (46,2% в 2010 году) и 0,6% от прочих поступлений.

Необходимо отметить рост доходов предприятий и учреждений от коммерческой деятельности в 1,2 раза  по сравнению с 2010 годом, который  составил 1173,3 млн. руб., в т.ч. 992,4 млн. руб. МУП «КБУ». Удельный вес в общих доходах вырос на 5,4 процентных пункта. Полученный рост обеспечен за счет расширения перечня и объема предоставляемых платных услуг.

Суммарный объем инвестиций в основной капитал по муниципальному сектору составил 170,3 млн. рублей (в том числе кап. ремонт многоквартирных домов – 29,6 млн. рублей,  снос аварийного жилья – 52 млн. рублей, кап. ремонт дорог 30,2 млн. рублей), что составляет 18,7% от общегородского объема.

Среднемесячная заработная плата работников муниципального сектора  выросла на 15,2%  и составила  15578 рублей, а в целом по городу увеличилась  на 14,3% и составила 17319 рублей.

В ходе проведения заседаний балансовых комиссий у предприятий и учреждений Бердска выявлены следующие проблемы:

В результате финансово-хозяйственной деятельности в МАУЗ «Лечебно-диагностический центр» получен убыток в размере 6,7 млн. рублей, рост убытков в сравнении с  2010 годом в 1,5 раза. Убыток получен в результате завышения фактических затрат на оказание платных услуг населению, в том числе путем отнесения затрат на услуги сторонних организаций,
Наблюдается увеличение кредиторской задолженности в 1,9 раза (сумма задолженности 8 млн. руб.), что вызвано не эффективным управлением руководства, а также отсутствием учета теплоэнергии, водопотребления и водоотведения.
В настоящее время учреждение разработало и проводит ряд мероприятий по снижению затрат, расширению перечня оказываемых платных услуг.
Одновременно проводится юридическая работа по судебным разбирательствам для возмещения недополученных доходов.


Снижен доход от предпринимательской деятельности МКУ «УЖКХ» на 70,7% в сравнении с 2010 годом и составил 199,5 тыс. руб., что объясняется передачей полномочий на оказание основного перечня платных услуг  МАУ «ГорСвет» (в настоящее время МБУ «Горсвет»).
В течение 2011 года в результате проведения ряда мероприятий удалось снизить уровень кредиторской задолженности на 23,7% и по состоянию на 01.01.2012 она составила 33,3 млн. руб.  

По состоянию на 01.01.2012 оставалась сложной ситуация в МУП «КБУ». Так, в течение 2011 года значительно выросла кредиторская и дебиторская задолженности, в 1,6 и 1,3 раза соответственно и составила 296,7 млн. руб., и 426,8 млн.руб. За 2011 год в МУП «КБУ» получен убыток в размере 30,3 млн. рублей.
В настоящее время в результате проводимых по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности (минимизация производственных затрат, использование передовых технологий, оптимизация трудовых ресурсов и т.д.), уже за 1 квартал текущего года  достигнут безубыточный уровень деятельности.

В результате деятельности за 2011 год МАУ «Ритуал»  получен убыток в сумме 13,3 тыс. рублей (в 2010 году прибыль в сумме  431,9  тыс. рублей). Что обусловлено отсутствием бюджетного финансирования учреждения в 2011 году. Прослеживается нехватка денежных средств на развитие материально-технической базы. Учреждение ликвидировано и все функции возложены на вновь созданное МБУ «Центр муниципальных услуг г.Бердска».

В связи с отсутствием достаточного финансирования МАУ «Приют для животных «Надежда» не проведены работы по переносу приюта. В 2011 году учреждение предпринимательской деятельностью не занималось. Увеличена  кредиторская и дебиторская задолженности на 37,7% (задолженность составила 189,6 тыс.руб.) и 69,2% (задолженность составила 99,5 тыс.руб.)  соответственно. Кредиторская задолженность сложилась по заработной плате и налогам за декабрь 2011 и в начале 2012 года была погашена. Комиссией отмечен низкий уровень среднемесячной заработной платы, он составил 9386 рублей. Учреждение изменило тип с автономного на бюджетное.

В результате деятельности, созданного в июле 2011 года  МУП «СпецАвтоХозяйство» получен убыток в сумме 543 тыс. руб. Полученный результат вызван дополнительными затратами по введению услуги «Утилизация ТБО» и организации рабочих мест для данной услуги.

В результате деятельности МУП «АГЦ» за 2011 год предприятием получен убыток в сумме 594 тыс. рублей. Убытки получены в результате осуществления 3-х видов работ, вместо планируемых 16-ти видов. Невозможность осуществления 13-ти видов работ вызвана отсутствием денежных средств для вступления  предприятия в саморегулируемую организацию (СРО).

Снижены общие доходы МУ «ОКС» год на 17,7%. Отмечен высокий уровень кредиторской задолженности в размере 48,2 млн. руб. и дебиторской в размере 5,6 млн. руб.  Принято решение о ликвидации учреждения. В настоящее время осуществляется передача объектов из МУ «ОКС» в МБУ «УКС».

Кроме вышеперечисленных проблем, в некоторых учреждениях так же существует низкий уровень средней заработной платы в районе 11,0 -13,5 тыс. рублей.

По результатам работы учреждений и предприятий выявлены не только проблемы но и положительные моменты:

Так учреждениях социальной сферы  по сравнению с 2010 годом доходы увеличились на 11,1 %, при этом доходы от предпринимательской деятельности выросли в 1,5 раза и составили 132,2 млн. рублей (в т.ч. за счет услуг по питанию в школьных столовых МКУ «УО и МП» получено 47,8 млн. рублей, что на 11,6 % выше уровня прошлого года).

В таких учреждениях как МКУ «Управление образования и молодежной политики» и МКУ «Отдел физической культуры и спорта» снижение кредиторской задолженности на 23,5% (размер задолженности – 38,7 млн.руб.) и 14,7% (размер задолженности – 3,7 млн.руб.) соответственно.

Благодаря успешной реализации программы ресурсосбережения по всем учреждениям социальной сферы прослеживается снижение потребления коммунальных услуг от утвержденных лимитов, что привело к уменьшению затрат по данной статье расходов на 8,6 % к уровню 2010 года.

В ряде учреждений спорта произошло увеличение дохода от предпринимательской деятельности. Так в МАУ ФОК «Метелица» в связи с  расширением перечня предоставляемых услуг доход от предпринимательской деятельности, в сравнении с 2010 годом, увеличен на 49% и составил 692,5 тыс. руб.  В МАУ ЛДС «Бердск»   доход от предпринимательской деятельности  увеличен на 8,3% в сравнении с 2010 годом, и  составил 10,9 млн. руб. По итогам ФХД за 2011 год МАУ ЛДС «Бердск» получена чистая прибыль в размере 19 тыс. руб., которая направлена на развитие учреждения.

Доходы от предпринимательской деятельности МУП «ДОЦ им. В.Дубинина» выросли на 16,5% и составили 26,2 млн. рублей. Внедрение системы контроля в отделе продвижения услуг культурно-досуговой сферы предприятия, позволило путем мотивации сократить численность временных работников на 7,5% и соответственно фонд заработной платы. Средняя заработная плата по предприятию увеличилась на 6,9% и составила 17475 рублей. В результате финансово-хозяйственной деятельности получен убыток в размере 47 тыс. рублей, но при этом следует отметить значительное снижение убытка к уровню 2010 года в 42,4 раза.



Источник: Управление экономического развития г. Бердска
Фото: forexaw.com